返回基金中心
中欧均衡成长混合A 010678
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8599累计 0.8599净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8599 | 0.8599 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8662 | 0.8662 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8649 | 0.8649 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8811 | 0.8811 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8775 | 0.8775 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8779 | 0.8779 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8997 | 0.8997 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9140 | 0.9140 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9178 | 0.9178 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9218 | 0.9218 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9085 | 0.9085 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8975 | 0.8975 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8972 | 0.8972 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8929 | 0.8929 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8995 | 0.8995 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9028 | 0.9028 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9106 | 0.9106 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9195 | 0.9195 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9140 | 0.9140 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9174 | 0.9174 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。