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工银传媒指数C 010677
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张乐涛 · 跟踪 中证传媒指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0257累计 1.0257净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0257 | 1.0257 | +4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9805 | 0.9805 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0077 | 1.0077 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9938 | 0.9938 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.0172 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0302 | 1.0302 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0553 | 1.0553 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0395 | 1.0395 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0307 | 1.0307 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0229 | 1.0229 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0218 | 1.0218 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0213 | 1.0213 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0296 | 1.0296 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0408 | 1.0408 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0527 | 1.0527 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0651 | 1.0651 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0931 | 1.0931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0929 | 1.0929 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0781 | 1.0781 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。