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光大新机遇混合A 010676
混合型-偏股 · 光大保德信基金 · 基金经理 贵博韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1508累计 1.2755净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1508 | 1.2755 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1598 | 1.2845 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1559 | 1.2806 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1941 | 1.3188 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2041 | 1.3288 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2000 | 1.3247 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2389 | 1.3636 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2693 | 1.3940 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2766 | 1.4013 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2788 | 1.4035 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2653 | 1.3900 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2416 | 1.3663 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2452 | 1.3699 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2051 | 1.3298 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2049 | 1.3296 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2080 | 1.3327 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2158 | 1.3405 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2248 | 1.3495 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2280 | 1.3527 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2434 | 1.3681 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。