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兴全中证800六个月持有指数C 010674
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 申庆、张晓峰 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1950累计 1.1950净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1950 | 1.1950 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1800 | 1.1800 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1972 | 1.1972 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1906 | 1.1906 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1843 | 1.1843 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2024 | 1.2024 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2161 | 1.2161 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2272 | 1.2272 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2235 | 1.2235 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2082 | 1.2082 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1925 | 1.1925 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1961 | 1.1961 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1884 | 1.1884 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1961 | 1.1961 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1932 | 1.1932 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2137 | 1.2137 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2254 | 1.2254 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2284 | 1.2284 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2218 | 1.2218 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2293 | 1.2293 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。