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兴全中证800六个月持有指数A 010673
指数型-股票 · 兴证全球基金 · 基金经理 申庆、张晓峰 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1928累计 1.1928净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1928 | 1.1928 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2013 | 1.2013 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2056 | 1.2056 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2224 | 1.2224 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2071 | 1.2071 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2245 | 1.2245 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2178 | 1.2178 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2113 | 1.2113 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2298 | 1.2298 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2438 | 1.2438 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2552 | 1.2552 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2514 | 1.2514 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2356 | 1.2356 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2195 | 1.2195 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2232 | 1.2232 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2153 | 1.2153 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2232 | 1.2232 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2202 | 1.2202 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2412 | 1.2412 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2531 | 1.2531 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。