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景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 010671
QDII-混合偏股 · 景顺长城基金 · 基金经理 周寒颖QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3160累计 0.3160净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3160 | 0.3160 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3170 | 0.3170 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3150 | 0.3150 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3180 | 0.3180 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3150 | 0.3150 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3170 | 0.3170 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3170 | 0.3170 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3190 | 0.3190 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3200 | 0.3200 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3170 | 0.3170 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3110 | 0.3110 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3070 | 0.3070 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3080 | 0.3080 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3060 | 0.3060 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3080 | 0.3080 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3080 | 0.3080 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3130 | 0.3130 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3160 | 0.3160 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3150 | 0.3150 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.3170 | 0.3170 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。