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兴全合兴混合C 010670
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 陈宇、隋毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7781累计 0.7781净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7781 | 0.7781 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7857 | 0.7857 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7892 | 0.7892 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7864 | 0.7864 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8020 | 0.8020 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7962 | 0.7962 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7964 | 0.7964 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8075 | 0.8075 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8185 | 0.8185 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8220 | 0.8220 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8249 | 0.8249 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8185 | 0.8185 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8107 | 0.8107 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8094 | 0.8094 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8039 | 0.8039 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8093 | 0.8093 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8044 | 0.8044 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8112 | 0.8112 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8203 | 0.8203 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8239 | 0.8239 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。