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工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669
混合型-绝对收益 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈林君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9318累计 0.9318净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9318 | 0.9318 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9309 | 0.9309 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9320 | 0.9320 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9321 | 0.9321 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9323 | 0.9323 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9327 | 0.9327 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9358 | 0.9358 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9353 | 0.9353 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9366 | 0.9366 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9392 | 0.9392 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9396 | 0.9396 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9402 | 0.9402 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9412 | 0.9412 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9397 | 0.9397 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9395 | 0.9395 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9416 | 0.9416 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9411 | 0.9411 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9403 | 0.9403 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9404 | 0.9404 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9416 | 0.9416 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。