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安信价值回报三年持有混合C 010667
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2558累计 1.3558净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2558 | 1.3558 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2850 | 1.3850 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2947 | 1.3947 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3155 | 1.4155 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3216 | 1.4216 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3552 | 1.4552 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3421 | 1.4421 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3376 | 1.4376 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3861 | 1.4861 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4158 | 1.5158 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4092 | 1.5092 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4185 | 1.5185 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3883 | 1.4883 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3727 | 1.4727 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3811 | 1.4811 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3675 | 1.4675 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3816 | 1.4816 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3781 | 1.4781 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3821 | 1.4821 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3978 | 1.4978 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。