返回基金中心
长江均衡成长混合发起式C 010664
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 徐婕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.1280净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1280 | 1.1280 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1234 | 1.1234 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1298 | 1.1298 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1380 | 1.1380 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1484 | 1.1484 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1497 | 1.1497 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1428 | 1.1428 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1491 | 1.1491 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1414 | 1.1414 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1422 | 1.1422 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1554 | 1.1554 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1706 | 1.1706 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1748 | 1.1748 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1738 | 1.1738 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1661 | 1.1661 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1603 | 1.1603 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1649 | 1.1649 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1663 | 1.1663 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1721 | 1.1721 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1748 | 1.1748 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。