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民生加银质量领先混合C 010660
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 王亮、周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6155累计 0.6155净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6155 | 0.6155 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6285 | 0.6285 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6301 | 0.6301 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6353 | 0.6353 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6371 | 0.6371 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6556 | 0.6556 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6559 | 0.6559 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6496 | 0.6496 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6711 | 0.6711 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6841 | 0.6841 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6861 | 0.6861 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6906 | 0.6906 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6852 | 0.6852 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6728 | 0.6728 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6742 | 0.6742 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6677 | 0.6677 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6687 | 0.6687 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6721 | 0.6721 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6799 | 0.6799 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6825 | 0.6825 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。