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民生加银质量领先混合A 010659
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 王亮、周帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6433累计 0.6433净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6433 | 0.6433 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6450 | 0.6450 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6502 | 0.6502 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6521 | 0.6521 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6710 | 0.6710 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6712 | 0.6712 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6648 | 0.6648 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6867 | 0.6867 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7001 | 0.7001 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7021 | 0.7021 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7067 | 0.7067 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7011 | 0.7011 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6885 | 0.6885 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6899 | 0.6899 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6832 | 0.6832 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6842 | 0.6842 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6877 | 0.6877 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6957 | 0.6957 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6984 | 0.6984 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6971 | 0.6971 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。