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海富通欣睿混合A 010657
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 江勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3659累计 1.3659净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3659 | 1.3659 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3682 | 1.3682 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3695 | 1.3695 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3715 | 1.3715 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3690 | 1.3690 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3715 | 1.3715 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3692 | 1.3692 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3683 | 1.3683 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3722 | 1.3722 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3764 | 1.3764 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3778 | 1.3778 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3780 | 1.3780 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3754 | 1.3754 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3726 | 1.3726 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3739 | 1.3739 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3745 | 1.3745 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3768 | 1.3768 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3768 | 1.3768 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3831 | 1.3831 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3857 | 1.3857 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。