返回基金中心
平安双季增享6个月持有债券C 010652
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌、田元强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9752累计 0.9752净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9752 | 0.9752 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9759 | 0.9759 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9786 | 0.9786 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9781 | 0.9781 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9764 | 0.9764 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9747 | 0.9747 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9749 | 0.9749 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9750 | 0.9750 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9771 | 0.9771 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9777 | 0.9777 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9785 | 0.9785 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9755 | 0.9755 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9747 | 0.9747 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9751 | 0.9751 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9758 | 0.9758 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9768 | 0.9768 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9776 | 0.9776 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9806 | 0.9806 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9820 | 0.9820 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9814 | 0.9814 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。