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平安双季增享6个月持有债券A 010651
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌、田元强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9958累计 0.9958净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9958 | 0.9958 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9986 | 0.9986 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9980 | 0.9980 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9962 | 0.9962 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9945 | 0.9945 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9947 | 0.9947 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9969 | 0.9969 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9975 | 0.9975 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9983 | 0.9983 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9952 | 0.9952 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9944 | 0.9944 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9948 | 0.9948 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9955 | 0.9955 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9965 | 0.9965 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0003 | 1.0003 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0017 | 1.0017 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0011 | 1.0011 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9993 | 0.9993 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。