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融通价值趋势混合C 010647
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 李进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2989累计 1.2989净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2989 | 1.2989 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3544 | 1.3544 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3798 | 1.3798 | −5.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4582 | 1.4582 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4637 | 1.4637 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4364 | 1.4364 | −7.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5446 | 1.5446 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5910 | 1.5910 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6013 | 1.6013 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6105 | 1.6105 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5891 | 1.5891 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5624 | 1.5624 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5667 | 1.5667 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5220 | 1.5220 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5272 | 1.5272 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5632 | 1.5632 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5553 | 1.5553 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5685 | 1.5685 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5548 | 1.5548 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5624 | 1.5624 | +6.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。