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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 010645
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨、王超QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1364累计 0.1364净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.1364 | 0.1364 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1390 | 0.1390 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1386 | 0.1386 | −8.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1518 | 0.1518 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1475 | 0.1475 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1466 | 0.1466 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1495 | 0.1495 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1543 | 0.1543 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1542 | 0.1542 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1550 | 0.1550 | +4.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1487 | 0.1487 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1469 | 0.1469 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1449 | 0.1449 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1469 | 0.1469 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1496 | 0.1496 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1474 | 0.1474 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1495 | 0.1495 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1529 | 0.1529 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1558 | 0.1558 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1561 | 0.1561 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。