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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 010644
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 彭陈晨、王超QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9179累计 0.9179净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9179 | 0.9179 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9361 | 0.9361 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9337 | 0.9337 | −8.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0222 | 1.0222 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9945 | 0.9945 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9878 | 0.9878 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0087 | 1.0087 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0413 | 1.0413 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0402 | 1.0402 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0461 | 1.0461 | +4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0039 | 1.0039 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9927 | 0.9927 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9799 | 0.9799 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9940 | 0.9940 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0127 | 1.0127 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9987 | 0.9987 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0134 | 1.0134 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0361 | 1.0361 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0565 | 1.0565 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0584 | 1.0584 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。