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平安兴诚混合(FOF)A 010643
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 李正一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1013累计 1.1013净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1013 | 1.1013 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1014 | 1.1014 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1034 | 1.1034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1033 | 1.1033 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1053 | 1.1053 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1052 | 1.1052 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1040 | 1.1040 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1088 | 1.1088 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1118 | 1.1118 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1119 | 1.1119 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1116 | 1.1116 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1097 | 1.1097 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1070 | 1.1070 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1067 | 1.1067 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1037 | 1.1037 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1042 | 1.1042 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1056 | 1.1056 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1076 | 1.1076 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1094 | 1.1094 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1096 | 1.1096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。