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农银汇理瑞祥一年持有混合 010642
混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理 周宇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0112累计 1.0112净值日期 2023-12-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 1.0112 | 1.0112 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-22 | 1.0106 | 1.0106 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-21 | 1.0103 | 1.0103 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-20 | 1.0093 | 1.0093 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-19 | 1.0095 | 1.0095 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-18 | 1.0093 | 1.0093 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-15 | 1.0094 | 1.0094 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 1.0104 | 1.0104 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 1.0116 | 1.0116 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 1.0114 | 1.0114 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 1.0101 | 1.0101 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 1.0081 | 1.0081 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 1.0067 | 1.0067 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 1.0061 | 1.0061 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 1.0051 | 1.0051 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 1.0082 | 1.0082 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 1.0084 | 1.0084 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 1.0074 | 1.0074 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 1.0072 | 1.0072 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 1.0069 | 1.0069 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。