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上银聚远鑫87个月定开债 010639
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 葛沁沁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2524累计 1.2662净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2524 | 1.2662 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2511 | 1.2649 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2502 | 1.2640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2494 | 1.2632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2484 | 1.2622 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2474 | 1.2612 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2464 | 1.2602 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2454 | 1.2592 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2445 | 1.2583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2435 | 1.2573 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2425 | 1.2563 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2415 | 1.2553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2405 | 1.2543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2395 | 1.2533 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2385 | 1.2523 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2381 | 1.2519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2376 | 1.2514 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2364 | 1.2502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2356 | 1.2494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2346 | 1.2484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。