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银华信用精选15个月定开债 010638
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 边慧、叶青申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0052累计 1.0052净值日期 2023-08-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-24 | 1.0052 | 1.0052 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-18 | 1.0005 | 1.0005 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-11 | 0.9988 | 0.9988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-08-04 | 0.9985 | 0.9985 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-28 | 0.9985 | 0.9985 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-21 | 0.9988 | 0.9988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-14 | 0.9991 | 0.9991 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-07-07 | 1.0004 | 1.0004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-30 | 1.0010 | 1.0010 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0022 | 1.0022 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.0023 | 1.0023 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.0024 | 1.0024 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.0026 | 1.0026 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.0022 | 1.0022 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.0019 | 1.0019 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 1.0016 | 1.0016 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 1.0015 | 1.0015 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。