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财通安盈混合A 010636
混合型-偏债 · 财通基金 · 基金经理 沈犁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3025累计 1.3025净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3025 | 1.3025 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3249 | 1.3249 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3121 | 1.3121 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3427 | 1.3427 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3650 | 1.3650 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3955 | 1.3955 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4115 | 1.4115 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4051 | 1.4051 | −3.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4611 | 1.4611 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4868 | 1.4868 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4889 | 1.4889 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4980 | 1.4980 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4909 | 1.4909 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4710 | 1.4710 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4776 | 1.4776 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4448 | 1.4448 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4432 | 1.4432 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4558 | 1.4558 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4401 | 1.4401 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4430 | 1.4430 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。