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天弘合益债券发起C 010635
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 程明、马龙、潘昱杉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0225累计 1.1376净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0225 | 1.1376 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.1373 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 1.1372 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0219 | 1.1370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0219 | 1.1370 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0218 | 1.1369 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0217 | 1.1368 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0215 | 1.1366 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0214 | 1.1365 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0212 | 1.1363 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0209 | 1.1360 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0207 | 1.1358 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0205 | 1.1356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0205 | 1.1356 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0203 | 1.1354 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0202 | 1.1353 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0201 | 1.1352 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0201 | 1.1352 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0200 | 1.1351 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0199 | 1.1350 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。