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惠升和睿兴利债券C 010633
债券型-混合二级 · 惠升基金 · 基金经理 孙庆、赵秀云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0840累计 1.0840净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0840 | 1.0840 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0801 | 1.0801 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0866 | 1.0866 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0841 | 1.0841 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0800 | 1.0800 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0786 | 1.0786 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0818 | 1.0818 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0829 | 1.0829 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0870 | 1.0870 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0953 | 1.0953 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0886 | 1.0886 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0869 | 1.0869 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0781 | 1.0781 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0811 | 1.0811 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0803 | 1.0803 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0818 | 1.0818 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0855 | 1.0855 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0867 | 1.0867 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0798 | 1.0798 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。