返回基金中心
惠升和睿兴利债券A 010630
债券型-混合二级 · 惠升基金 · 基金经理 孙庆、赵秀云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1049累计 1.1049净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1049 | 1.1049 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1116 | 1.1116 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1090 | 1.1090 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1047 | 1.1047 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1032 | 1.1032 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1065 | 1.1065 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1098 | 1.1098 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1075 | 1.1075 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1117 | 1.1117 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1202 | 1.1202 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1133 | 1.1133 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1115 | 1.1115 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1025 | 1.1025 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1056 | 1.1056 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1048 | 1.1048 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1062 | 1.1062 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1100 | 1.1100 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1113 | 1.1113 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1042 | 1.1042 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1013 | 1.1013 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。