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广发瑞轩三个月定开混合 010628
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 段涛、罗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5434累计 0.5434净值日期 2024-11-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 0.5434 | 0.5434 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.5566 | 0.5566 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.5549 | 0.5549 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.5575 | 0.5575 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.5558 | 0.5558 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.5663 | 0.5663 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.5672 | 0.5672 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.5690 | 0.5690 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.5663 | 0.5663 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.5714 | 0.5714 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.5815 | 0.5815 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.5873 | 0.5873 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.5791 | 0.5791 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.5834 | 0.5834 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.5808 | 0.5808 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.5864 | 0.5864 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.5788 | 0.5788 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.5831 | 0.5831 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.5747 | 0.5747 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-01 | 0.5690 | 0.5690 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。