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淳厚安心87个月定开债 010627
债券型-利率债 · 淳厚基金 · 基金经理 江文军、祁洁萍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0785累计 1.2595净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0785 | 1.2595 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0773 | 1.2583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0765 | 1.2575 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0757 | 1.2567 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0748 | 1.2558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0739 | 1.2549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0729 | 1.2539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0720 | 1.2530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0711 | 1.2521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0701 | 1.2511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0692 | 1.2502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0683 | 1.2493 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0673 | 1.2483 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0664 | 1.2474 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0955 | 1.2465 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0951 | 1.2461 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0945 | 1.2455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0934 | 1.2444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0926 | 1.2436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0917 | 1.2427 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。