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国新国证荣赢63个月定开债 010626
债券型-利率债 · 国新国证基金 · 基金经理 桑劲乔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1551累计 1.2170净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1551 | 1.2170 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1549 | 1.2168 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1549 | 1.2168 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1545 | 1.2164 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1544 | 1.2163 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1544 | 1.2163 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1876 | 1.2161 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1875 | 1.2160 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1875 | 1.2160 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1874 | 1.2159 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1873 | 1.2158 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1872 | 1.2157 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1872 | 1.2157 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1871 | 1.2156 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1871 | 1.2156 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1869 | 1.2154 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1869 | 1.2154 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1868 | 1.2153 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1868 | 1.2153 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1867 | 1.2152 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。