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恒越成长精选混合C 010623
— · — · 基金经理 —申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1201累计 1.1201净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1201 | 1.1201 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1364 | 1.1364 | −4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1925 | 1.1925 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2339 | 1.2339 | +2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2049 | 1.2049 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2554 | 1.2554 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2854 | 1.2854 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3592 | 1.3592 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3817 | 1.3817 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3645 | 1.3645 | −7.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4755 | 1.4755 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5247 | 1.5247 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4981 | 1.4981 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5209 | 1.5209 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5004 | 1.5004 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4714 | 1.4714 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4883 | 1.4883 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4300 | 1.4300 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4166 | 1.4166 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4224 | 1.4224 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。