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恒越成长精选混合A 010622
混合型-偏股 · 恒越基金 · 基金经理 廖明兵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2551累计 1.2551净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2551 | 1.2551 | +2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2255 | 1.2255 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2768 | 1.2768 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3074 | 1.3074 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3823 | 1.3823 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4053 | 1.4053 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3878 | 1.3878 | −7.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5006 | 1.5006 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5506 | 1.5506 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5235 | 1.5235 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5467 | 1.5467 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5258 | 1.5258 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4963 | 1.4963 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5135 | 1.5135 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4542 | 1.4542 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4405 | 1.4405 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4464 | 1.4464 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4499 | 1.4499 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4575 | 1.4575 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4508 | 1.4508 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。