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永赢泰宁63个月定开债 010621
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 钱布克申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0721累计 1.2076净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0721 | 1.2076 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0719 | 1.2074 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0719 | 1.2074 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0715 | 1.2070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0715 | 1.2070 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0715 | 1.2070 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0713 | 1.2068 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0712 | 1.2067 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0712 | 1.2067 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0711 | 1.2066 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0710 | 1.2065 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0710 | 1.2065 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0709 | 1.2064 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0709 | 1.2064 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0708 | 1.2063 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0707 | 1.2062 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0707 | 1.2062 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0706 | 1.2061 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0706 | 1.2061 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0740 | 1.2060 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。