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华安添利6个月债券A 010619
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、许富强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1446累计 1.1446净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1446 | 1.1446 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1443 | 1.1443 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1445 | 1.1445 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1439 | 1.1439 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1449 | 1.1449 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1454 | 1.1454 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1446 | 1.1446 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1440 | 1.1440 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1436 | 1.1436 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1432 | 1.1432 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1438 | 1.1438 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1432 | 1.1432 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1440 | 1.1440 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1452 | 1.1452 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1450 | 1.1450 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1444 | 1.1444 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。