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兴业消费精选混合A 010617
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 蒋丽丝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5833累计 0.5833净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5833 | 0.5833 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5845 | 0.5845 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5899 | 0.5899 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5914 | 0.5914 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5872 | 0.5872 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5914 | 0.5914 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5826 | 0.5826 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5841 | 0.5841 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5888 | 0.5888 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5967 | 0.5967 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5996 | 0.5996 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6003 | 0.6003 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5975 | 0.5975 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5949 | 0.5949 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5949 | 0.5949 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5968 | 0.5968 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5998 | 0.5998 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5973 | 0.5973 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6028 | 0.6028 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6089 | 0.6089 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。