返回基金中心
国金自主创新混合A 010615
混合型-偏股 · 国金基金 · 基金经理 孙欣炎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7231累计 0.7231净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7231 | 0.7231 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7387 | 0.7387 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7427 | 0.7427 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7634 | 0.7634 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7716 | 0.7716 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8031 | 0.8031 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8139 | 0.8139 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8076 | 0.8076 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8408 | 0.8408 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8656 | 0.8656 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8661 | 0.8661 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8672 | 0.8672 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8687 | 0.8687 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8450 | 0.8450 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8512 | 0.8512 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8350 | 0.8350 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8288 | 0.8288 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8241 | 0.8241 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8353 | 0.8353 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8378 | 0.8378 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。