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万家战略发展产业混合C 010612
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄海、钱海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4067累计 1.4067净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4067 | 1.4067 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4117 | 1.4117 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3966 | 1.3966 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4380 | 1.4380 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4047 | 1.4047 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3924 | 1.3924 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3853 | 1.3853 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3875 | 1.3875 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4123 | 1.4123 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4388 | 1.4388 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4555 | 1.4555 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4571 | 1.4571 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4536 | 1.4536 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4438 | 1.4438 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4600 | 1.4600 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4512 | 1.4512 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4560 | 1.4560 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4693 | 1.4693 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5138 | 1.5138 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5332 | 1.5332 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。