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万家战略发展产业混合A 010611
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄海、钱海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3977累计 1.3977净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3977 | 1.3977 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4478 | 1.4478 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4528 | 1.4528 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4373 | 1.4373 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4799 | 1.4799 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4456 | 1.4456 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4328 | 1.4328 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4255 | 1.4255 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4277 | 1.4277 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4531 | 1.4531 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4804 | 1.4804 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4975 | 1.4975 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4992 | 1.4992 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4955 | 1.4955 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4854 | 1.4854 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5021 | 1.5021 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4930 | 1.4930 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4979 | 1.4979 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5115 | 1.5115 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5572 | 1.5572 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。