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华泰柏瑞质量领先混合C 010609
混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 方纬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5023累计 0.5023净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5023 | 0.5023 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5019 | 0.5019 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5009 | 0.5009 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5062 | 0.5062 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5040 | 0.5040 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5006 | 0.5006 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4957 | 0.4957 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4971 | 0.4971 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5002 | 0.5002 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5051 | 0.5051 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5067 | 0.5067 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5063 | 0.5063 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4986 | 0.4986 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4966 | 0.4966 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4999 | 0.4999 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4983 | 0.4983 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5018 | 0.5018 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5001 | 0.5001 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5073 | 0.5073 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5117 | 0.5117 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。