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新沃安鑫87个月定开债 010607
债券型-利率债 · 新沃基金 · 基金经理 庄磊、万芃申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0399累计 1.1749净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0399 | 1.1749 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0390 | 1.1740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0384 | 1.1734 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0378 | 1.1728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.1721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0364 | 1.1714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0357 | 1.1707 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0350 | 1.1700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0343 | 1.1693 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0336 | 1.1686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0330 | 1.1680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0323 | 1.1673 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0316 | 1.1666 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0309 | 1.1659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0302 | 1.1652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0299 | 1.1649 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0295 | 1.1645 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0287 | 1.1637 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0282 | 1.1632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0275 | 1.1625 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。