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创金合信鑫祥混合C 010606
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2196累计 1.2196净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2196 | 1.2196 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2214 | 1.2214 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2189 | 1.2189 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2213 | 1.2213 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2199 | 1.2199 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2192 | 1.2192 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2228 | 1.2228 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2283 | 1.2283 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2290 | 1.2290 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2284 | 1.2284 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2262 | 1.2262 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2240 | 1.2240 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2250 | 1.2250 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2240 | 1.2240 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2254 | 1.2254 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2250 | 1.2250 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2281 | 1.2281 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2315 | 1.2315 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2307 | 1.2307 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。