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长城中债5-10年国开债指数C 010604
指数型-固收 · 长城基金 · 基金经理 张棪 · 跟踪 中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2245累计 1.2245净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2245 | 1.2245 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2227 | 1.2227 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2221 | 1.2221 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2200 | 1.2200 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2189 | 1.2189 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2191 | 1.2191 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2212 | 1.2212 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2194 | 1.2194 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2199 | 1.2199 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2185 | 1.2185 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2178 | 1.2178 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2173 | 1.2173 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2162 | 1.2162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2161 | 1.2161 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2156 | 1.2156 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2152 | 1.2152 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2151 | 1.2151 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2157 | 1.2157 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2159 | 1.2159 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。