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光大安瑞一年持有C 010601
债券型-混合二级 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣、黄波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1641累计 1.1641净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1641 | 1.1641 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1665 | 1.1665 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1696 | 1.1696 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1668 | 1.1668 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1743 | 1.1743 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1721 | 1.1721 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1703 | 1.1703 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1760 | 1.1760 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1809 | 1.1809 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1825 | 1.1825 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1824 | 1.1824 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1765 | 1.1765 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1727 | 1.1727 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1746 | 1.1746 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1735 | 1.1735 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1755 | 1.1755 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1760 | 1.1760 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1793 | 1.1793 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1835 | 1.1835 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1853 | 1.1853 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。