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南方医药创新股票A 010592
股票型 · 南方基金 · 基金经理 蔡强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5983累计 0.5983净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5983 | 0.5983 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6053 | 0.6053 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6179 | 0.6179 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6242 | 0.6242 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6344 | 0.6344 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6354 | 0.6354 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6664 | 0.6664 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6494 | 0.6494 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6465 | 0.6465 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6583 | 0.6583 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6856 | 0.6856 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6783 | 0.6783 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6815 | 0.6815 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6547 | 0.6547 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6479 | 0.6479 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6469 | 0.6469 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6416 | 0.6416 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6478 | 0.6478 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6334 | 0.6334 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6454 | 0.6454 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。