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富国中国中小盘混合(QDII)美元 010591
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 张峰QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4579累计 0.4579净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4579 | 0.4579 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4561 | 0.4561 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4681 | 0.4681 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4640 | 0.4640 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4636 | 0.4636 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4683 | 0.4683 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4720 | 0.4720 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4714 | 0.4714 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4754 | 0.4754 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4714 | 0.4714 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4649 | 0.4649 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4647 | 0.4647 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4625 | 0.4625 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4680 | 0.4680 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4659 | 0.4659 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4699 | 0.4699 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4751 | 0.4751 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4739 | 0.4739 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4742 | 0.4742 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4767 | 0.4767 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。