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创金合信医药消费股票C 010586
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 皮劲松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3731累计 0.3731净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3731 | 0.3731 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3754 | 0.3754 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3792 | 0.3792 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3811 | 0.3811 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3886 | 0.3886 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3836 | 0.3836 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3978 | 0.3978 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3896 | 0.3896 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3892 | 0.3892 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3945 | 0.3945 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4090 | 0.4090 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4123 | 0.4123 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4128 | 0.4128 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3952 | 0.3952 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3892 | 0.3892 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3885 | 0.3885 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3874 | 0.3874 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3908 | 0.3908 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3810 | 0.3810 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3885 | 0.3885 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。