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富国蓝筹精选股票(QDII)美元 010583
QDII-普通股票 · 富国基金 · 基金经理 汪孟海、宁君QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3969累计 0.3969净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3969 | 0.3969 | −0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4003 | 0.4003 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4044 | 0.4044 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4036 | 0.4036 | −3.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4199 | 0.4199 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4165 | 0.4165 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4160 | 0.4160 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4247 | 0.4247 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4299 | 0.4299 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4317 | 0.4317 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4343 | 0.4343 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4292 | 0.4292 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4239 | 0.4239 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4254 | 0.4254 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4202 | 0.4202 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4243 | 0.4243 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4282 | 0.4282 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4297 | 0.4297 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4348 | 0.4348 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4328 | 0.4328 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。