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中信建投中债3-5年政金债C 010582
指数型-固收 · 中信建投基金 · 基金经理 邵彦棋 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债财富(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0736累计 1.1836净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0736 | 1.1836 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.1829 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0726 | 1.1826 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0727 | 1.1827 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0735 | 1.1835 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0728 | 1.1828 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0725 | 1.1825 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0721 | 1.1821 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0720 | 1.1820 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0718 | 1.1818 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0718 | 1.1818 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0715 | 1.1815 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0714 | 1.1814 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0713 | 1.1813 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0711 | 1.1811 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0709 | 1.1809 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0710 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0710 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0710 | 1.1810 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0711 | 1.1811 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。