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中信建投中债3-5年政金债A 010581
指数型-固收 · 中信建投基金 · 基金经理 邵彦棋 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债财富(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0760累计 1.1930净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0760 | 1.1930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0760 | 1.1930 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0755 | 1.1925 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0753 | 1.1923 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0745 | 1.1915 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0743 | 1.1913 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0743 | 1.1913 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0751 | 1.1921 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0744 | 1.1914 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0741 | 1.1911 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0737 | 1.1907 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0736 | 1.1906 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0734 | 1.1904 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0734 | 1.1904 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0731 | 1.1901 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0730 | 1.1900 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0729 | 1.1899 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0727 | 1.1897 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0725 | 1.1895 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0726 | 1.1896 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。