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中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 010579
债券型-混合二级 · 中金基金 · 基金经理 王家列、闫雯雯、耿帅军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0018累计 1.0018净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0018 | 1.0018 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0014 | 1.0014 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0027 | 1.0027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0026 | 1.0026 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0033 | 1.0033 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0029 | 1.0029 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0051 | 1.0051 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0069 | 1.0069 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0079 | 1.0079 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0080 | 1.0080 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0053 | 1.0053 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0058 | 1.0058 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0047 | 1.0047 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0054 | 1.0054 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0061 | 1.0061 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0078 | 1.0078 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0086 | 1.0086 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0075 | 1.0075 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。