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民生加银兴利混合 010576
混合型-偏债 · 民生加银基金 · 基金经理 姚航申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0149累计 1.0149净值日期 2021-12-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | 1.0149 | 1.0149 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-20 | 1.0129 | 1.0129 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0087 | 1.0087 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-16 | 1.0073 | 1.0073 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-15 | 1.0059 | 1.0059 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.0046 | 1.0046 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.0039 | 1.0039 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0099 | 1.0099 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.0172 | 1.0172 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.0167 | 1.0167 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.0180 | 1.0180 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0198 | 1.0198 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.0212 | 1.0212 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.0215 | 1.0215 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0225 | 1.0225 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.0228 | 1.0228 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.0232 | 1.0232 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。